川辺

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

740,147

981,797

減価償却費

211,041

265,822

のれん償却額

38,923

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

686

375

賞与引当金の増減額（△は減少）

△228

3,677

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,418

24,979

受取利息及び受取配当金

△23,674

△24,226

支払利息

28,050

30,316

固定資産除売却損益（△は益）

4,406

△438,589

減損損失

―

242,749

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△45

投資有価証券評価損益（△は益）

71

―

受取賃貸料

△92,544

△151,622

不動産賃貸費用

―

37,636

持分法による投資損失

14,304

8,616

売上債権の増減額（△は増加）

△357,739

△38,753

たな卸資産の増減額（△は増加）

188,683

15,267

仕入債務の増減額（△は減少）

332,709

64,627

未払金の増減額（△は減少）

△38,010

31,975

未払費用の増減額（△は減少）

6,067

1,681

未払消費税等の増減額（△は減少）

△125,041

138,536

その他の資産・負債の増減額

△3,436

7,039

小計

911,998

1,201,862

利息及び配当金の受取額

23,674

24,226

利息の支払額

△30,552

△28,221

法人税等の支払額

△80,479

△360,368

営業活動によるキャッシュ・フロー

824,641

837,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

 △3,176,332

△140,905

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

1,517

1,204,992

無形固定資産の取得による支出

△216,040

△6,087

投資有価証券の取得による支出

△50,134

△49,230

投資有価証券の売却による収入

―

112

投資不動産の賃貸による収入

92,705

147,973

投資不動産の賃貸による支出

―

△37,636

関係会社株式の取得による支出

―

△50,000

差入保証金の回収による収入

73,357

1,006

保険積立金の積立による支出

△28,257

△30,089

預り保証金の返還による支出

―

△44,871

預り保証金の受入による収入

102,804

53,897

貸付けによる支出

―

△1,000

貸付金の回収による収入

3,000

―

その他の支出

△41,878

△27,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,239,257

1,020,909

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

120,000

50,000

短期借入金の返済による支出

△140,000

△350,000

長期借入れによる収入

2,680,000

720,000

長期借入金の返済による支出

△510,000

△1,418,300

社債の償還による支出

△77,500

△67,500

配当金の支払額

△90,213

△108,624

自己株式の取得による支出

△219

△565

リース債務の返済による支出

△38,680

△16,999

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,943,386

△1,191,989

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△471,229

666,420

現金及び現金同等物の期首残高

1,194,690

723,461

現金及び現金同等物の期末残高

 723,461

 1,389,881