川辺

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

471,838

625,914

減価償却費

192,049

168,783

のれん償却額

38,923

38,923

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,031

△1,840

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,996

3,649

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,829

6,496

受取利息及び受取配当金

△18,913

△21,883

支払利息

27,167

25,275

固定資産除売却損益（△は益）

△3,898

△334,349

減損損失

33,596

18,034

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）

20,000

-

固定資産解体費用

-

6,351

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△2,067

投資有価証券評価損益（△は益）

-

99

受取賃貸料

△49,954

△53,985

持分法による投資損失

32,996

25,633

売上債権の増減額（△は増加）

78,956

△125,067

たな卸資産の増減額（△は増加）

△295,580

179,548

仕入債務の増減額（△は減少）

△44,707

△107,506

未払金の増減額（△は減少）

△43,167

△44,749

未払費用の増減額（△は減少）

4,121

△369

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,436

146,464

破産更生債権等の増減額（△は増加）

2,591

3,530

その他の資産・負債の増減額

△56,232

23,049

小計

368,484

579,933

利息及び配当金の受取額

18,913

21,883

利息の支払額

△26,857

△24,668

法人税等の支払額

△46,836

△137,354

法人税等の還付額

121,184

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

434,889

439,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△100,658

△98,526

有形固定資産の売却による収入

-

644,868

有形固定資産の解体による支出

-

△26,351

無形固定資産の取得による支出

△13,853

△14,868

投資有価証券の取得による支出

△52,208

△51,315

投資有価証券の売却による収入

-

11,319

投資不動産の賃貸による収入

50,477

54,757

関係会社株式の取得による支出

-

△50,000

保険積立金の積立による支出

-

△26,709

貸付けによる支出

△3,000

△1,700

その他の支出

△39,141

△9,636

その他の収入

25,159

13,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

△133,224

445,688

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

620,000

短期借入金の返済による支出

△550,000

△1,100,000

長期借入れによる収入

450,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△275,000

△367,500

社債の発行による収入

-

450,000

社債の償還による支出

△60,000

△78,750

配当金の支払額

△90,386

△90,660

自己株式の取得による支出

△312

△241

リース債務の返済による支出

△34,896

△35,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

△260,595

△302,258

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

41,068

583,223

現金及び現金同等物の期首残高

570,398

611,466

現金及び現金同等物の期末残高

 611,466

 1,194,690