三栄コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年4月1日

   至　2023年3月31日)

当連結会計年度

(自　2023年4月1日

   至　2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

120,627

935,467

減価償却費

467,955

349,745

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,437

△4,611

賞与引当金の増減額（△は減少）

39,511

9,265

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,967

114,108

受取利息及び受取配当金

△69,700

△90,980

支払利息

37,188

30,255

固定資産除却損

1,821

14,853

減損損失

171,007

161,324

固定資産売却損益（△は益）

△1,630

△6,789

投資有価証券売却損益（△は益）

△33,003

－

売上債権の増減額（△は増加）

△334,420

△1,989,417

棚卸資産の増減額（△は増加）

791,027

1,181,688

仕入債務の増減額（△は減少）

21,597

163,162

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,006

△60,673

その他

△87,004

26,253

小計

1,157,513

833,653

利息及び配当金の受取額

69,700

90,980

利息の支払額

△37,222

△29,788

法人税等の支払額

△216,531

△365,159

営業活動によるキャッシュ・フロー

973,459

529,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△153,642

△323,564

有形固定資産の売却による収入

7,393

68,955

無形固定資産の取得による支出

△11,842

△12,797

投資有価証券の取得による支出

△19,180

△19,616

投資有価証券の売却による収入

42,750

－

貸付金の回収による収入

863

9,378

その他

17,969

159,088

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115,689

△118,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,140,925

△393,897

自己株式の取得による支出

△14

△189,165

自己株式の売却による収入

0

11

長期借入金の返済による支出

△50,000

－

配当金の支払額

△47,674

△47,940

その他

△1,749

△45,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,240,364

△676,051

現金及び現金同等物に係る換算差額

227,710

158,684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△154,883

△106,237

現金及び現金同等物の期首残高

4,599,863

4,444,980

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

103,417

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,444,980

※ 4,442,159