三栄コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

933,223

2,056,929

減価償却費

335,717

309,879

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△297

△4,047

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,218

137,064

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,904

△7,917

のれん償却額

16,339

2,502

受取利息及び受取配当金

△44,317

△45,438

支払利息

55,440

53,302

固定資産除却損

19,026

67,674

減損損失

10,851

73,224

固定資産売却損益（△は益）

1,335

△3,080

有価証券売却損益（△は益）

－

△124

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,690

－

関係会社整理損

－

119,776

関係会社株式売却損益（△は益）

203

－

売上債権の増減額（△は増加）

△590,069

△574,164

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,430,604

△412,155

仕入債務の増減額（△は減少）

226,061

1,053,268

未払消費税等の増減額（△は減少）

△42,951

110,617

火災関連損失引当金繰入額

－

104,087

その他

233,470

625,270

小計

△295,574

3,666,670

利息及び配当金の受取額

44,317

45,438

利息の支払額

△55,951

△53,251

法人税等の支払額

△487,024

△364,382

営業活動によるキャッシュ・フロー

△794,231

3,294,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△226,337

△326,566

有形固定資産の売却による収入

17,810

4,199

無形固定資産の取得による支出

△83,924

△27,096

投資有価証券の取得による支出

△67,167

△56,312

投資有価証券の売却による収入

122,990

10,000

貸付けによる支出

－

△2,760

貸付金の回収による収入

1,875

2,541

関係会社株式の売却による収入

1,565

－

その他

△19,746

△107,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

△252,935

△503,944

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,224,090

△1,008,832

自己株式の取得による支出

△337

△608

自己株式の売却による収入

4

25

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,000,000

－

配当金の支払額

△187,776

△235,897

非支配株主への配当金の支払額

△1,440

－

その他

△8,766

△8,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,025,774

△1,253,755

現金及び現金同等物に係る換算差額

72,791

△104,327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51,398

1,432,447

現金及び現金同等物の期首残高

2,006,219

2,032,740

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,744

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△24,878

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,032,740

※ 3,466,931