三栄コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年4月1日

   至　2022年3月31日)

当連結会計年度

(自　2022年4月1日

   至　2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△723,099

120,627

減価償却費

506,437

467,955

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△180

△3,437

賞与引当金の増減額（△は減少）

△61,719

39,511

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68,573

4,967

受取利息及び受取配当金

△71,281

△69,700

支払利息

39,954

37,188

固定資産除却損

2,959

1,821

減損損失

64,846

171,007

固定資産売却損益（△は益）

4,359

△1,630

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,638

△33,003

投資有価証券評価損益（△は益）

2,893

－

賃貸借契約解約損

4,509

－

売上債権の増減額（△は増加）

8,003

△334,420

棚卸資産の増減額（△は増加）

717,863

791,027

仕入債務の増減額（△は減少）

△574,807

21,597

未払消費税等の増減額（△は減少）

116,857

31,006

その他

△381,001

△87,004

小計

△284,469

1,157,513

利息及び配当金の受取額

71,281

69,700

利息の支払額

△39,793

△37,222

法人税等の支払額

△502,449

△216,531

営業活動によるキャッシュ・フロー

△755,432

973,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△133,768

△153,642

有形固定資産の売却による収入

4,490

7,393

無形固定資産の取得による支出

△30,015

△11,842

投資有価証券の取得による支出

△18,827

△19,180

投資有価証券の売却による収入

100,262

42,750

貸付金の回収による収入

660

863

その他

△6,271

17,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

△83,469

△115,689

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,034,355

△1,140,925

自己株式の取得による支出

△255

△14

自己株式の売却による収入

－

0

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△200,000

△50,000

配当金の支払額

△47,453

△47,674

その他

△2,708

△1,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,084,773

△1,240,364

現金及び現金同等物に係る換算差額

277,108

227,710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,646,567

△154,883

現金及び現金同等物の期首残高

6,246,431

4,599,863

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,599,863

※ 4,444,980