三栄コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年4月1日

   至　2021年3月31日)

当連結会計年度

(自　2021年4月1日

   至　2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△295,232

△723,099

減価償却費

559,105

506,437

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,676

△180

賞与引当金の増減額（△は減少）

△91,650

△61,719

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,316

68,573

受取利息及び受取配当金

△93,625

△71,281

支払利息

34,054

39,954

固定資産除却損

15,963

2,959

減損損失

105,286

64,846

固定資産売却損益（△は益）

△283,296

4,359

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,646

△9,638

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,893

賃貸借契約解約損

12,779

4,509

売上債権の増減額（△は増加）

181,698

8,003

棚卸資産の増減額（△は増加）

△188,882

717,863

仕入債務の増減額（△は減少）

△40,408

△574,807

未払消費税等の増減額（△は減少）

35,940

116,857

その他

△188,346

△381,001

小計

△242,901

△284,469

利息及び配当金の受取額

93,625

71,281

利息の支払額

△34,049

△39,793

法人税等の支払額

△579,883

△502,449

営業活動によるキャッシュ・フロー

△763,207

△755,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△251,588

△133,768

有形固定資産の売却による収入

399,647

4,490

無形固定資産の取得による支出

△84,051

△30,015

投資有価証券の取得による支出

△15,705

△18,827

投資有価証券の売却による収入

7,756

100,262

投資有価証券の清算による収入

30,473

－

貸付金の回収による収入

1,660

660

その他

98,816

△6,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

187,010

△83,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,991,170

△1,034,355

自己株式の取得による支出

△139

△255

自己株式の売却による収入

143

－

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

－

△200,000

配当金の支払額

△141,644

△47,453

その他

△2,708

△2,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,846,820

△1,084,773

現金及び現金同等物に係る換算差額

△99,623

277,108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,170,998

△1,646,567

現金及び現金同等物の期首残高

5,075,432

6,246,431

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,246,431

※ 4,599,863