三栄コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年4月1日

   至　2020年3月31日)

当連結会計年度

(自　2020年4月1日

   至　2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,066,250

△295,232

減価償却費

569,618

559,105

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,458

6,676

賞与引当金の増減額（△は減少）

△411

△91,650

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

44,429

△10,316

受取利息及び受取配当金

△71,781

△93,625

支払利息

41,297

34,054

固定資産除却損

13,804

15,963

減損損失

215,943

105,286

固定資産売却損益（△は益）

△3,619

△283,296

有価証券売却損益（△は益）

1,850

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,621

△2,646

投資有価証券評価損益（△は益）

18,770

－

商品自主回収関連損失引当金繰入額

40,229

－

賃貸借契約解約損

－

12,779

売上債権の増減額（△は増加）

1,799,397

181,698

たな卸資産の増減額（△は増加）

△120,631

△188,882

仕入債務の増減額（△は減少）

181,186

△40,408

未払消費税等の増減額（△は減少）

△64,038

35,940

その他

△178,035

△188,346

小計

3,542,181

△242,901

利息及び配当金の受取額

71,781

93,625

利息の支払額

△41,046

△34,049

法人税等の支払額

△649,727

△579,883

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,923,188

△763,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△479,111

△251,588

有形固定資産の売却による収入

5,424

399,647

無形固定資産の取得による支出

△158,289

△84,051

有価証券の売却による収入

58,076

－

投資有価証券の取得による支出

△18,149

△15,705

投資有価証券の売却による収入

17,233

7,756

投資有価証券の清算による収入

－

30,473

貸付金の回収による収入

2,460

1,660

その他

△27,701

98,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

△600,057

187,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,601,220

1,991,170

自己株式の取得による支出

△711

△139

自己株式の売却による収入

8

143

社債の発行による収入

1,950,000

－

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△950,000

－

配当金の支払額

△376,035

△141,644

その他

△2,708

△2,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,980,667

1,846,820

現金及び現金同等物に係る換算差額

△40,548

△99,623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

301,914

1,170,998

現金及び現金同等物の期首残高

4,773,517

5,075,432

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,075,432

※ 6,246,431