三栄コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年4月1日

   至　2019年3月31日)

当連結会計年度

(自　2019年4月1日

   至　2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

784,442

1,066,250

減価償却費

487,290

569,618

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,657

△2,458

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,991

△411

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,650

44,429

受取利息及び受取配当金

△59,725

△71,781

支払利息

38,770

41,297

固定資産除却損

16,600

13,804

減損損失

8,650

215,943

固定資産売却損益（△は益）

△4,048

△3,619

有価証券売却損益（△は益）

－

1,850

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△9,621

投資有価証券評価損益（△は益）

－

18,770

商品自主回収関連損失引当金繰入額

－

40,229

売上債権の増減額（△は増加）

822,753

1,799,397

たな卸資産の増減額（△は増加）

△715,564

△120,631

仕入債務の増減額（△は減少）

△32,799

181,186

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,286

△64,038

その他

△132,485

△178,035

小計

1,177,599

3,542,181

利息及び配当金の受取額

59,725

71,781

利息の支払額

△38,594

△41,046

法人税等の支払額

△621,795

△649,727

営業活動によるキャッシュ・フロー

576,935

2,923,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△414,135

△479,111

有形固定資産の売却による収入

4,048

5,424

無形固定資産の取得による支出

△189,146

△158,289

有価証券の売却による収入

－

58,076

投資有価証券の取得による支出

△14,598

△18,149

投資有価証券の売却による収入

－

17,233

貸付金の回収による収入

2,624

2,460

その他

△27,334

△27,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

△638,541

△600,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

910,050

△3,601,220

自己株式の取得による支出

△205,473

△711

自己株式の売却による収入

－

8

社債の発行による収入

－

1,950,000

長期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△950,000

配当金の支払額

△379,695

△376,035

その他

△9,196

△2,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

315,684

△1,980,667

現金及び現金同等物に係る換算差額

△111,155

△40,548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

142,922

301,914

現金及び現金同等物の期首残高

4,630,595

4,773,517

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,773,517

※ 5,075,432