三栄コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年4月1日

   至　2018年3月31日)

当連結会計年度

(自　2018年4月1日

   至　2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,666,527

784,442

減価償却費

387,057

487,290

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,318

△1,657

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,659

△31,991

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

502

4,650

受取利息及び受取配当金

△61,438

△59,725

支払利息

31,328

38,770

固定資産除却損

16,086

16,600

減損損失

149,276

8,650

固定資産売却損益（△は益）

△199

△4,048

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,541

-

売上債権の増減額（△は増加）

△827,090

822,753

たな卸資産の増減額（△は増加）

364,885

△715,564

仕入債務の増減額（△は減少）

△134,441

△32,799

未払消費税等の増減額（△は減少）

83,048

△7,286

その他

23,316

△132,485

小計

1,666,340

1,177,599

利息及び配当金の受取額

61,438

59,725

利息の支払額

△31,152

△38,594

法人税等の支払額

△803,799

△621,795

営業活動によるキャッシュ・フロー

892,826

576,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△341,026

△414,135

有形固定資産の売却による収入

200

4,048

無形固定資産の取得による支出

△536,370

△189,146

無形固定資産の売却による収入

6,354

-

投資有価証券の取得による支出

△36,577

△14,598

投資有価証券の売却による収入

57,062

-

貸付けによる支出

△4,800

-

貸付金の回収による収入

1,054

2,624

その他

21,057

△27,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

△833,045

△638,541

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年4月1日

   至　2018年3月31日)

当連結会計年度

(自　2018年4月1日

   至　2019年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,100,000

910,050

自己株式の取得による支出

△399

△205,473

自己株式の売却による収入

2

-

長期借入れによる収入

50,000

-

長期借入金の返済による支出

△50,000

-

配当金の支払額

△382,154

△379,695

その他

△9,401

△9,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,708,048

315,684

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,621

△111,155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,771,450

142,922

現金及び現金同等物の期首残高

2,859,144

4,630,595

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,630,595

※ 4,773,517