三栄コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,261,294

1,666,527

減価償却費

386,642

387,057

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,354

△2,318

賞与引当金の増減額（△は減少）

△39,825

△25,659

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,381

502

のれん償却額

2,502

－

受取利息及び受取配当金

△47,764

△61,438

支払利息

41,144

31,328

固定資産除却損

14,023

16,086

減損損失

25,119

149,276

固定資産売却損益（△は益）

10,986

△199

投資有価証券売却損益（△は益）

△28,055

△4,541

売上債権の増減額（△は増加）

307,925

△827,090

たな卸資産の増減額（△は増加）

△344,738

364,885

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,075

△134,441

未払消費税等の増減額（△は減少）

△160,396

83,048

火災関連損失引当金繰入額

65,007

－

商品自主回収関連損失引当金繰入額

80,000

－

その他

△348,523

23,316

小計

2,229,296

1,666,340

利息及び配当金の受取額

47,764

61,438

利息の支払額

△40,773

△31,152

法人税等の支払額

△814,978

△803,799

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,421,309

892,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△466,841

△341,026

有形固定資産の売却による収入

15,400

200

無形固定資産の取得による支出

△45,088

△536,370

無形固定資産の売却による収入

－

6,354

投資有価証券の取得による支出

△57,058

△36,577

投資有価証券の売却による収入

102,717

57,062

貸付けによる支出

△148

△4,800

貸付金の回収による収入

2,016

1,054

その他

△43,459

21,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

△492,460

△833,045

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,100,000

2,100,000

自己株式の取得による支出

△418

△399

自己株式の売却による収入

12

2

長期借入れによる収入

200,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△200,000

△50,000

配当金の支払額

△404,516

△382,154

その他

△8,442

△9,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,513,364

1,708,048

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23,270

3,621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△607,787

1,771,450

現金及び現金同等物の期首残高

3,466,931

2,859,144

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,859,144

※ 4,630,595