三栄コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,056,929

2,261,294

減価償却費

309,879

386,642

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,047

△1,354

賞与引当金の増減額（△は減少）

137,064

△39,825

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,917

15,381

のれん償却額

2,502

2,502

受取利息及び受取配当金

△45,438

△47,764

支払利息

53,302

41,144

固定資産除却損

67,674

14,023

減損損失

73,224

25,119

固定資産売却損益（△は益）

△3,080

10,986

有価証券売却損益（△は益）

△124

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△28,055

関係会社整理損

119,776

－

売上債権の増減額（△は増加）

△574,164

307,925

たな卸資産の増減額（△は増加）

△412,155

△344,738

仕入債務の増減額（△は減少）

1,053,268

△10,075

未払消費税等の増減額（△は減少）

110,617

△160,396

火災関連損失引当金繰入額

104,087

65,007

商品自主回収関連損失引当金繰入額

－

80,000

その他

625,270

△348,523

小計

3,666,670

2,229,296

利息及び配当金の受取額

45,438

47,764

利息の支払額

△53,251

△40,773

法人税等の支払額

△364,382

△814,978

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,294,474

1,421,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△326,566

△466,841

有形固定資産の売却による収入

4,199

15,400

無形固定資産の取得による支出

△27,096

△45,088

投資有価証券の取得による支出

△56,312

△57,058

投資有価証券の売却による収入

10,000

102,717

貸付けによる支出

△2,760

△148

貸付金の回収による収入

2,541

2,016

その他

△107,950

△43,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

△503,944

△492,460

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,008,832

△1,100,000

自己株式の取得による支出

△608

△418

自己株式の売却による収入

25

12

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

－

△200,000

配当金の支払額

△235,897

△404,516

その他

△8,442

△8,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,253,755

△1,513,364

現金及び現金同等物に係る換算差額

△104,327

△23,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,432,447

△607,787

現金及び現金同等物の期首残高

2,032,740

3,466,931

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,744

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,466,931

※ 2,859,144