三栄コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

986,922

933,223

減価償却費

313,158

335,717

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,736

△297

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,206

△15,218

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27,210

8,904

のれん償却額

16,339

16,339

受取利息及び受取配当金

△30,047

△44,317

持分法による投資損益（△は益）

△60,784

－

支払利息

53,982

55,440

固定資産除却損

8,957

19,026

減損損失

33,508

10,851

固定資産売却損益（△は益）

△2,894

1,335

投資有価証券売却損益（△は益）

121

△12,690

関係会社整理損

28,384

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△670,051

203

売上債権の増減額（△は増加）

1,844,097

△590,069

たな卸資産の増減額（△は増加）

△849,038

△1,430,604

仕入債務の増減額（△は減少）

△586,694

226,061

未払消費税等の増減額（△は減少）

32,896

△42,951

その他

△126,222

233,470

小計

1,027,315

△295,574

利息及び配当金の受取額

30,047

44,317

利息の支払額

△54,232

△55,951

法人税等の支払額

△493,745

△487,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

509,385

△794,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△317,169

△226,337

有形固定資産の売却による収入

17,681

17,810

無形固定資産の取得による支出

△83,980

△83,924

投資有価証券の取得による支出

△95,120

△67,167

投資有価証券の売却による収入

47,037

122,990

子会社株式の取得による支出

△198,445

－

貸付けによる支出

△1,358

－

貸付金の回収による収入

1,722

1,875

関係会社株式の売却による収入

1,096,693

1,565

その他

△44,288

△19,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

422,771

△252,935

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,208,086

1,224,090

自己株式の取得による支出

△1,533

△337

自己株式の売却による収入

151

4

長期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△1,000,000

配当金の支払額

△233,124

△187,776

少数株主への配当金の支払額

△468

△1,440

その他

△11,878

△8,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,454,940

1,025,774

現金及び現金同等物に係る換算差額

137,130

72,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△385,652

51,398

現金及び現金同等物の期首残高

2,391,872

2,006,219

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△24,878

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,006,219

※ 2,032,740