三栄コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年4月1日

   至　2024年3月31日)

当連結会計年度

(自　2024年4月1日

   至　2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

935,467

1,650,494

減価償却費

349,745

243,128

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,611

△3,389

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,265

26,336

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

114,108

88,359

受取利息及び受取配当金

△90,980

△105,459

支払利息

30,255

23,834

固定資産除却損

14,853

638

減損損失

161,324

328,373

固定資産売却損益（△は益）

△6,789

△23

売上債権の増減額（△は増加）

△1,989,417

2,315,987

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,181,688

△7,896

仕入債務の増減額（△は減少）

163,162

74,001

未払消費税等の増減額（△は減少）

△60,673

△140,580

その他

26,253

△287,946

小計

833,653

4,205,857

利息及び配当金の受取額

90,980

105,459

利息の支払額

△29,788

△24,289

法人税等の支払額

△365,159

△511,237

営業活動によるキャッシュ・フロー

529,685

3,775,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△323,564

△153,396

有形固定資産の売却による収入

68,955

23

無形固定資産の取得による支出

△12,797

△11,322

投資有価証券の取得による支出

△19,616

△19,967

貸付金の回収による収入

9,378

62

その他

159,088

102,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118,556

△82,407

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△393,897

2,265,297

自己株式の取得による支出

△189,165

△654

自己株式の売却による収入

11

26

長期借入れによる収入

－

450,000

長期借入金の返済による支出

－

△1,150,000

社債の償還による支出

－

△1,950,000

配当金の支払額

△47,940

△258,168

その他

△45,059

△45,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

△676,051

△689,436

現金及び現金同等物に係る換算差額

158,684

275,060

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△106,237

3,279,006

現金及び現金同等物の期首残高

4,444,980

4,442,159

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

103,417

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,442,159

※ 7,721,166