キング

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

633

1,119

減価償却費

414

403

その他の償却額

7

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

19

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△4

受取利息及び受取配当金

△32

△43

支払利息

3

3

固定資産売却損益（△は益）

△2

△0

固定資産除却損

40

11

売上債権の増減額（△は増加）

30

1

棚卸資産の増減額（△は増加）

△142

81

仕入債務の増減額（△は減少）

19

△65

その他

76

191

小計

1,060

1,721

利息及び配当金の受取額

32

43

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額

△67

△219

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,021

1,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△744

△348

有形固定資産の売却による収入

2

1

無形固定資産の取得による支出

△4

△68

投資有価証券の取得による支出

△2

△12

貸付けによる支出

△2

－

貸付金の回収による収入

1

0

差入保証金の差入による支出

△47

△34

差入保証金の回収による収入

34

58

その他

△3

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△765

△404

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

－

△50

自己株式の取得による支出

△221

△737

配当金の支払額

△126

△158

財務活動によるキャッシュ・フロー

△248

△946

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8

191

現金及び現金同等物の期首残高

10,469

10,478

現金及び現金同等物の期末残高

10,478

10,669