キング

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△121

633

減価償却費

418

414

その他の償却額

9

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△46

13

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

△7

受取利息及び受取配当金

△37

△32

支払利息

3

3

固定資産売却損益（△は益）

－

△2

固定資産除却損

51

40

投資有価証券評価損益（△は益）

105

－

売上債権の増減額（△は増加）

29

30

棚卸資産の増減額（△は増加）

518

△142

仕入債務の増減額（△は減少）

△132

19

その他

6

76

小計

805

1,060

利息及び配当金の受取額

37

32

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額

△159

△67

営業活動によるキャッシュ・フロー

680

1,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

500

－

有形固定資産の取得による支出

△419

△744

有形固定資産の売却による収入

1

2

無形固定資産の取得による支出

△54

△4

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

貸付けによる支出

△0

△2

貸付金の回収による収入

2

1

差入保証金の差入による支出

△33

△47

差入保証金の回収による収入

54

34

その他

△21

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

26

△765

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

100

自己株式の取得による支出

－

△221

配当金の支払額

△252

△126

財務活動によるキャッシュ・フロー

△252

△248

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

454

8

現金及び現金同等物の期首残高

10,014

10,469

現金及び現金同等物の期末残高

10,469

10,478