ムーンバット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△357,523

186,726

減価償却費

145,240

156,048

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

4,738

賞与引当金の増減額（△は減少）

620

37,171

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,000

－

受取利息及び受取配当金

△4,272

△3,932

支払利息

21,048

18,937

不動産賃貸料

△47,091

△47,686

投資有価証券売却損益（△は益）

△102,469

△10,352

売上債権の増減額（△は増加）

45,485

59,014

棚卸資産の増減額（△は増加）

212,368

620,067

返品資産の増減額（△は増加）

△6,640

112,146

前渡金の増減額（△は増加）

△4,664

9,236

仕入債務の増減額（△は減少）

29,517

△28,987

未払金の増減額（△は減少）

△101,403

8,311

未収消費税等の増減額（△は増加）

10,380

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

70,275

87,176

前受金の増減額（△は減少）

16,084

△14,615

返金負債の増減額（△は減少）

△4,607

△97,488

その他

△417

35,171

小計

△89,057

1,131,685

利息及び配当金の受取額

4,286

3,929

利息の支払額

△20,918

△18,090

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

3,740

△41,956

営業活動によるキャッシュ・フロー

△101,948

1,075,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,422

△6,130

投資有価証券の取得による支出

△5,454

△5,565

投資有価証券の売却による収入

141,402

31,854

投資不動産の賃貸による収入

47,473

47,858

その他

△7,455

2,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

152,543

70,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

△700,000

長期借入れによる収入

66,660

－

長期借入金の返済による支出

△132,592

△39,932

自己株式の取得による支出

△3,704

△73,841

配当金の支払額

△558

△14,211

リース債務の返済による支出

△90,924

△93,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

△661,119

△921,389

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,761

9,406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△596,762

233,646

現金及び現金同等物の期首残高

1,254,516

657,753

現金及び現金同等物の期末残高

657,753

891,399