ムーンバット

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ムーンバットのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	249,143	△1,319,803
減価償却費	186,996	200,373
のれん償却額	42,419	39,217
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△40,600	△14,200
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4,810	△268
賞与引当金の増減額（△は減少）	△11,628	△46,089
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,307	△698
受取利息及び受取配当金	△5,607	△6,278
支払利息	4,641	5,728
不動産賃貸料	△57,072	△59,024
売上債権の増減額（△は増加）	400,485	1,110,284
たな卸資産の増減額（△は増加）	△522,255	90,945
前渡金の増減額（△は増加）	△17,591	21,080
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△22,382	61,524
仕入債務の増減額（△は減少）	4,690	△263,677
未払金の増減額（△は減少）	7,424	△65,565
未収消費税等の増減額（△は増加）	△30,190	△48,314
未払消費税等の増減額（△は減少）	△3	18,239
前受金の増減額（△は減少）	11,253	56,272
その他	3,446	△4,980
小計	200,668	△225,232
利息及び配当金の受取額	5,621	6,279
利息の支払額	△4,851	△7,468
法人税等の支払額	△179,529	△63,169
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,909	△289,590
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,179	△31,614
投資有価証券の取得による支出	△2,896	△5,177
投資不動産の賃貸による収入	59,265	59,212
保険積立金の解約による収入	7,228	－
その他	△21,713	△30,091
投資活動によるキャッシュ・フロー	38,703	△7,671
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	315,000	710,000
長期借入れによる収入	－	100,000
長期借入金の返済による支出	△66,932	△47,932
自己株式の取得による支出	△5,415	△65,600
配当金の支払額	△141,227	△150,838
リース債務の返済による支出	△74,629	△88,897
財務活動によるキャッシュ・フロー	26,795	456,731
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,598	△1,117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	89,007	158,352
現金及び現金同等物の期首残高	834,884	923,891
現金及び現金同等物の期末残高	923,891	1,082,244