ムーンバット

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ムーンバットのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	682,207	650,971
減価償却費	165,518	147,625
のれん償却額	42,419	42,419
返品調整引当金の増減額（△は減少）	28,300	△14,300
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	20,850	16,243
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,439	△6,956
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6,038	△1,291
受取利息及び受取配当金	△4,679	△4,725
支払利息	9,424	6,142
補助金収入	△55,406	－
不動産賃貸料	△40,755	△50,548
売上債権の増減額（△は増加）	△247,755	△181,199
たな卸資産の増減額（△は増加）	295,715	59,008
前渡金の増減額（△は増加）	△13,796	△16,167
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△36,716	69,113
仕入債務の増減額（△は減少）	△179,616	41,934
未払金の増減額（△は減少）	△20,128	△11,250
未払消費税等の増減額（△は減少）	164,493	△80,749
その他の流動負債の増減額（△は減少）	14,699	△2,742
その他の固定負債の増減額（△は減少）	10,753	△36
その他	12,613	17,104
小計	844,542	680,598
利息及び配当金の受取額	4,686	4,744
利息の支払額	△7,400	△5,808
法人税等の支払額	△150,222	△275,834
営業活動によるキャッシュ・フロー	691,605	403,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△218,363	△52,290
投資有価証券の取得による支出	△2,795	△2,845
敷金の回収による収入	38,740	779
敷金の差入による支出	△29,507	△7,626
差入保証金の回収による収入	13,147	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	43,574	－
補助金の受取額	55,406	－
投資不動産の取得による支出	△1,419	△12,562
投資不動産の賃貸による収入	40,813	52,889
保険積立金の解約による収入	2,335	27,165
その他	△16,599	△16,047
投資活動によるキャッシュ・フロー	△74,668	△10,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△965,000	245,000
長期借入れによる収入	900,000	－
長期借入金の返済による支出	△221,898	△493,483
自己株式の取得による支出	△48,060	△30,179
配当金の支払額	△124,146	△147,062
リース債務の返済による支出	△35,632	△39,853
財務活動によるキャッシュ・フロー	△494,737	△465,578
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,200	△5,487
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	116,999	△77,904
現金及び現金同等物の期首残高	795,789	912,788
現金及び現金同等物の期末残高	912,788	834,884