デサント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,565

9,300

減価償却費

5,201

4,520

減損損失

289

312

投資有価証券売却損益（△は益）

△930

△21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△64

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△123

635

返品調整引当金の増減額（△は減少）

31

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△714

△239

固定資産売却損益（△は益）

△257

△2,017

持分法による投資損益（△は益）

△791

△2,155

受取利息及び受取配当金

△294

△242

支払利息

88

58

売上債権の増減額（△は増加）

1,720

694

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,413

5,498

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,840

372

持分変動利益

△6,419

－

事業譲渡損益（△は益）

148

△50

関係会社株式売却益

△460

－

特別退職金

1,347

－

その他

△68

993

小計

1,842

17,655

利息及び配当金の受取額

294

216

利息の支払額

△88

△58

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

345

△3,007

特別退職金の支払額

－

△1,290

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,393

13,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

事業譲渡による収入

－

297

定期預金の預入による支出

△2,209

△5,173

定期預金の払戻による収入

387

5,575

有形固定資産の取得による支出

△1,541

△1,575

有形固定資産の売却による収入

276

3,867

無形固定資産の取得による支出

△198

△244

関係会社株式の売却による収入

643

－

投資有価証券の取得による支出

△29

△7

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,822

290

差入保証金の差入による支出

△88

△485

差入保証金の回収による収入

985

415

その他

2

192

投資活動によるキャッシュ・フロー

51

3,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△424

△1,000

長期借入れによる収入

96

－

長期借入金の返済による支出

△127

△497

自己株式の取得による支出

△0

△1

リース債務の返済による支出

△2,130

△2,021

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,586

△3,520

現金及び現金同等物に係る換算差額

△173

366

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△315

13,513

現金及び現金同等物の期首残高

19,559

19,244

現金及び現金同等物の期末残高

 19,244

 32,757