デサント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,184

5,565

減価償却費

6,270

5,201

減損損失

773

289

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△930

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△768

△64

賞与引当金の増減額（△は減少）

66

△123

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△46

31

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△121

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37

△714

受取利息及び受取配当金

△411

△294

支払利息

291

88

売上債権の増減額（△は増加）

3,126

1,720

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,922

2,413

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,177

△4,840

持分変動利益

－

△6,419

関係会社株式売却益

－

△460

特別退職金

－

1,347

持分法による投資損益（△は益）

△328

△791

その他

1,161

△177

小計

3,769

1,842

利息及び配当金の受取額

411

294

利息の支払額

△291

△88

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,517

345

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,371

2,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△817

△2,209

定期預金の払戻による収入

942

387

有形固定資産の取得による支出

△2,040

△1,541

無形固定資産の取得による支出

△1,531

△198

関係会社株式の売却による収入

－

643

投資有価証券の取得による支出

△10

△29

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

1,822

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △2,481

－

差入保証金の差入による支出

△518

△88

差入保証金の回収による収入

－

985

その他

508

279

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,949

51

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,050

△424

長期借入れによる収入

－

96

長期借入金の返済による支出

△762

△127

配当金の支払額

△1,960

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△2,502

△2,130

その他

46

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,128

△2,586

現金及び現金同等物に係る換算差額

35

△173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,670

△315

現金及び現金同等物の期首残高

27,229

19,559

現金及び現金同等物の期末残高

 19,559

 19,244