デサント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

5,683

△1,184

減価償却費

3,773

6,270

のれん償却額

116

－

減損損失

1,817

773

ブランド整理損失

131

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

760

△768

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

66

返品調整引当金の増減額（△は減少）

33

△46

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△292

△121

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

37

受取利息及び受取配当金

△420

△411

支払利息

135

291

売上債権の増減額（△は増加）

137

3,126

たな卸資産の増減額（△は増加）

233

△3,922

仕入債務の増減額（△は減少）

1,089

△1,177

その他

△1,289

833

小計

11,891

3,769

利息及び配当金の受取額

420

411

利息の支払額

△135

△291

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,038

△1,517

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,137

2,371

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△986

△817

定期預金の払戻による収入

631

942

有形固定資産の取得による支出

△5,863

△2,040

無形固定資産の取得による支出

△811

△1,531

投資有価証券の取得による支出

△281

△10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

 △2,481

差入保証金の差入による支出

△774

△518

その他

△182

508

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,267

△5,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△112

1,050

長期借入金の返済による支出

△468

△762

配当金の支払額

△1,733

△1,960

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△90

△2,502

その他

270

46

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,136

△4,128

現金及び現金同等物に係る換算差額

△873

35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△140

△7,670

現金及び現金同等物の期首残高

27,369

27,229

現金及び現金同等物の期末残高

 27,229

 19,559