デサント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,606

5,683

減価償却費

3,181

3,773

のれん償却額

274

116

減損損失

1,246

1,817

ブランド整理損失

－

131

投資有価証券売却損益（△は益）

△396

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

760

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△3

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△100

33

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

413

△292

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△84

△16

受取利息及び受取配当金

△299

△420

支払利息

92

135

売上債権の増減額（△は増加）

△808

137

たな卸資産の増減額（△は増加）

917

233

仕入債務の増減額（△は減少）

295

1,089

その他

1,169

△1,289

小計

14,533

11,891

利息及び配当金の受取額

299

420

利息の支払額

△92

△135

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,217

△1,038

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,523

11,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,325

631

定期預金の預入による支出

△992

△986

有形固定資産の取得による支出

△6,344

△5,863

無形固定資産の取得による支出

△462

△811

投資有価証券の取得による支出

△9

△281

差入保証金の差入による支出

－

△774

その他

122

△182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,361

△8,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

529

△112

長期借入れによる収入

166

－

長期借入金の返済による支出

△463

△468

配当金の支払額

△1,732

△1,733

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△59

179

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,560

△2,136

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,032

△873

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,633

△140

現金及び現金同等物の期首残高

21,907

27,369

連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△172

－

現金及び現金同等物の期末残高

 27,369

 27,229