ユニ・チャーム

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年 1月 1日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年 1月 1日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

121,977

115,708

減価償却費及び償却費

37,926

41,486

減損損失

4,757

4,312

受取利息及び受取配当金

△3,592

△4,577

支払利息

1,276

2,462

為替差損益（△は益）

1,154

3,065

固定資産除売却損益（△は益）

△18

653

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△4,718

△22,910

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,153

△22,474

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

14,182

△1,265

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△5,374

△5,624

その他の非流動資産の増減額（△は増加）

415

10,099

その他

△5,759

6,242

小計

139,073

127,177

利息及び配当金の受取額

4,286

4,769

利息の支払額

△1,332

△2,327

法人所得税の還付額

2,082

164

法人所得税の支払額

△38,856

△37,567

営業活動によるキャッシュ・フロー

105,253

92,216

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年 1月 1日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年 1月 1日

　至　2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△51,454

△72,673

定期預金の払戻による収入

47,376

111,679

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△34,671

△32,950

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

769

38

長期貸付けによる支出

△21

△2,875

償却原価で測定する金融資産の取得による支出

△8,330

△6,766

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出

△13,000

△18,000

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の取得による支出

△13,191

△642

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産の取得による支出

△12,673

△2,118

償却原価で測定する金融資産の売却及び償還による収入

－

1,000

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却及び償還による収入

5,000

12,100

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の売却及び償還による収入

37

30

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産の売却及び償還による収入

400

4,000

関係会社株式の取得による支出

△318

－

関係会社株式の売却による収入

213

－

その他

26

34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△79,837

△7,145

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年 1月 1日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年 1月 1日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15

7,115

4,481

長期借入れによる収入

15

－

4,032

長期借入金の返済による支出

15

△3,000

△20,507

リース負債の返済による支出

△5,235

△5,641

自己株式の取得による支出

20

△16,001

△17,001

親会社の所有者への配当金支払額

△20,301

△22,053

非支配持分への配当金支払額

△9,659

△9,743

非支配持分からの払込による収入

－

2,870

ストック・オプションの行使による収入

20

1,900

1,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45,180

△61,652

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,789

6,186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,975

29,606

現金及び現金同等物の期首残高

7

199,522

187,547

現金及び現金同等物の期末残高

7

187,547

217,153