ユニ・チャーム

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年 1月 1日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年 1月 1日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

95,849

121,977

減価償却費及び償却費

36,165

37,926

減損損失

－

4,757

火災損失

15,929

－

受取利息及び受取配当金

△3,836

△3,592

支払利息

1,330

1,276

為替差損益（△は益）

849

1,154

固定資産除売却損益（△は益）

593

△18

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

5,395

△4,718

棚卸資産の増減額（△は増加）

△419

△23,153

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△967

14,182

その他の流動負債の増減額（△は減少）

16,959

△5,374

その他

2,405

△5,344

小計

170,252

139,073

利息及び配当金の受取額

3,470

4,286

利息の支払額

△1,331

△1,332

法人所得税の還付額

－

2,082

法人所得税の支払額

△22,136

△38,856

営業活動によるキャッシュ・フロー

150,254

105,253

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年 1月 1日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年 1月 1日

　至　2021年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△52,232

△51,454

定期預金の払戻による収入

41,101

47,376

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△35,507

△34,671

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

2,115

769

償却原価で測定する金融資産の取得による支出

－

△8,330

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出

△6,100

△13,000

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の取得による支出

△3,014

△13,191

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産の取得による支出

△401

△12,673

償却原価で測定する金融資産の売却及び償還による収入

1,000

－

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却及び償還による収入

3,000

5,000

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の売却及び償還による収入

8,019

37

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産の売却及び償還による収入

－

400

関係会社株式の取得による支出

△106

△318

関係会社株式の売却による収入

－

213

その他

429

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,698

△79,837

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年 1月 1日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年 1月 1日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15

25

7,115

長期借入れによる収入

15

725

－

長期借入金の返済による支出

15

△1,341

△3,000

リース負債の返済による支出

△5,149

△5,235

自己株式の取得による支出

20

△7,193

△16,001

親会社の所有者への配当金支払額

△17,895

△20,301

非支配持分への配当金支払額

△8,822

△9,659

非支配持分からの払込による収入

30

－

ストック・オプションの行使による収入

20

4,525

1,900

その他

△144

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35,239

△45,180

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,583

7,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

70,735

△11,975

現金及び現金同等物の期首残高

7

128,787

199,522

現金及び現金同等物の期末残高

7

199,522

187,547