ユニ・チャーム

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年 1月 1日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年 1月 1日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

69,538

95,849

減価償却費及び償却費

38,676

36,165

減損損失

19,654

－

火災損失

－

15,929

受取利息及び受取配当金

△3,380

△3,836

支払利息

2,296

1,330

為替差損益（△は益）

265

849

固定資産除売却損益（△は益）

626

593

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△20,264

5,395

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,700

△419

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△6,763

△967

その他の流動負債の増減額（△は減少）

50

16,959

その他

3,469

2,405

小計

110,866

170,252

利息及び配当金の受取額

3,489

3,470

利息の支払額

△1,540

△1,331

保険金の受取額

2,025

－

法人所得税の還付額

13

－

法人所得税の支払額

△29,919

△22,136

営業活動によるキャッシュ・フロー

84,936

150,254

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年 1月 1日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年 1月 1日

　至　2020年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△66,717

△52,232

定期預金の払戻による収入

34,092

41,101

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△44,017

△35,507

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

760

2,115

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出

－

△6,100

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の取得による支出

△4,015

△3,014

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産の取得による支出

－

△401

償却原価で測定する金融資産の売却及び償還による収入

－

1,000

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却及び償還による収入

4,000

3,000

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の売却及び償還による収入

6,850

8,019

その他

△188

323

投資活動によるキャッシュ・フロー

△69,235

△41,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14

△6,869

25

長期借入れによる収入

14

23,000

725

長期借入金の返済による支出

14

△9,503

△1,341

リース負債の返済による支出

△5,933

△5,149

自己株式の取得による支出

19

△15,001

△7,193

親会社の所有者への配当金支払額

△15,482

△17,895

非支配持分への配当金支払額

△2,179

△8,822

非支配持分からの払込による収入

8,904

30

ストック・オプションの行使による収入

19

－

4,525

その他

－

△144

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,062

△35,239

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,083

△2,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,278

70,735

現金及び現金同等物の期首残高

6

135,065

128,787

現金及び現金同等物の期末残高

6

128,787

199,522