ユニ・チャーム

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年 1月 1日

　至　2018年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年 1月 1日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

91,561

69,538

減価償却費及び償却費

30,353

38,676

減損損失

2,182

19,654

受取利息及び受取配当金

△3,309

△3,380

支払利息

2,280

2,296

為替差損益（△は益）

728

265

固定資産除売却損益（△は益）

598

626

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△85

△20,264

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,872

6,700

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

15,994

△6,763

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,434

50

その他

△3,281

3,469

小計

131,582

110,866

利息及び配当金の受取額

3,224

3,489

利息の支払額

△571

△1,540

保険金の受取額

－

2,025

法人所得税等の還付額

1,283

13

法人所得税等の支払額

△24,652

△29,919

営業活動によるキャッシュ・フロー

110,867

84,936

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年 1月 1日

　至　2018年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年 1月 1日

　至　2019年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21,697

△66,717

定期預金の払戻による収入

28,607

34,092

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△43,303

△44,017

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

313

760

償却原価で測定する金融資産の取得による支出

△1,004

－

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出

△8,500

－

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の取得による支出

△13,931

△4,015

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却及び償還による収入

1,500

4,000

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の売却及び償還による収入

802

6,850

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△56,606

－

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

411

－

その他

7

△188

投資活動によるキャッシュ・フロー

△113,400

△69,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14

7,434

△6,869

長期借入れによる収入

14

1,223

23,000

長期借入金の返済による支出

14

△3,530

△9,503

リース負債の返済による支出

△49

△5,933

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

4,746

－

自己株式の取得による支出

19

△15,500

△15,001

親会社の所有者への配当金支払額

△13,592

△15,482

非支配持分への配当金支払額

△8,455

△2,179

非支配持分からの払込による収入

－

8,904

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,723

△23,062

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,582

1,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△34,837

△6,278

現金及び現金同等物の期首残高

6

169,903

135,065

現金及び現金同等物の期末残高

6

135,065

128,787