ユニ・チャーム

（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

92,926

91,561

減価償却費及び償却費

29,345

30,353

減損損失

886

2,182

受取利息及び受取配当金

△2,869

△3,309

支払利息

928

2,280

為替差損益（△は益）

△547

728

固定資産除売却損益（△は益）

898

598

売却可能金融資産売却損益（△は益）

△4,937

－

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△7,583

△85

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,241

△9,872

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

8,388

15,994

その他の流動負債の増減額（△は減少）

6,826

4,434

その他

△3,023

△3,281

小計

115,999

131,582

利息及び配当金の受取額

2,721

3,224

利息の支払額

△708

△571

法人所得税等の還付額

8

1,283

法人所得税等の支払額

△19,934

△24,652

営業活動によるキャッシュ・フロー

98,086

110,867

（単位：百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△65,952

△21,697

定期預金の払戻による収入

46,937

28,607

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△32,598

△43,303

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

64

313

売却可能金融資産の取得による支出

△17

－

償却原価で測定する金融資産の取得による支出

－

△1,004

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出

－

△8,500

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の取得による支出

－

△13,931

売却可能金融資産の売却による収入

11,363

－

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却及び償還による収入

－

1,500

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の売却及び償還による収入

－

802

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

－

△56,606

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,424

411

その他

1

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,778

△113,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13

△3,334

7,434

長期借入れによる収入

13

－

1,223

長期借入金の返済による支出

13

△602

△3,530

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

100

4,746

自己株式の取得による支出

18

△14,000

△15,500

親会社の所有者への配当金支払額

△9,986

△13,592

非支配持分への配当金支払額

△2,715

△8,455

その他

△45

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,582

△27,723

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,135

△4,582

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,860

△34,837

現金及び現金同等物の期首残高

7

138,043

169,903

現金及び現金同等物の期末残高

7

169,903

135,065