ユニ・チャーム
8113
東証プライム
化学
ユニ・チャームのキャッシュフロー計算書
（2017年12月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日） | 当連結会計年度 （自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
| 75,835 | 92,926 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 27,598 | 29,345 |
| 減損損失 |
| 1,355 | 886 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △2,383 | △2,869 |
| 支払利息 |
| 853 | 928 |
| 為替差損益（△は益） |
| 5,833 | △547 |
| 固定資産除売却損益（△は益） |
| 1,010 | 898 |
| 売却可能金融資産売却損益（△は益） |
| △5,066 | △4,937 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| 2,188 | △7,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 3,210 | △5,241 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 2,598 | 8,388 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） |
| 6,903 | 6,826 |
| その他 |
| △1,894 | △3,023 |
| 小計 |
| 118,039 | 115,999 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 2,275 | 2,721 |
| 利息の支払額 |
| △571 | △708 |
| 法人所得税等の還付額 |
| 659 | 8 |
| 法人所得税等の支払額 |
| △16,798 | △19,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 103,604 | 98,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △17,218 | △65,952 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 13,603 | 46,937 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
| △37,862 | △32,598 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
| 216 | 64 |
| 売却可能金融資産の取得による支出 |
| △6,500 | △17 |
| 売却可能金融資産の売却による収入 |
| 5,146 | 11,363 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 |
| － | 1,424 |
| その他 |
| 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △42,612 | △38,778 |
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日） | 当連結会計年度 （自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12 | 2,527 | △3,334 |
| 長期借入れによる収入 | 12 | 4,813 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 12 | △3,163 | △602 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
| △989 | － |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 |
| － | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | 17 | △14,000 | △14,000 |
| 親会社の所有者への配当金支払額 |
| △9,173 | △9,986 |
| 非支配持分への配当金支払額 |
| △2,610 | △2,715 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 |
| 232 | － |
| ストック・オプションの行使による収入 |
| 950 | － |
| その他 |
| △127 | △45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △21,540 | △30,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △3,375 | 3,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 36,076 | 31,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 101,966 | 138,043 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 138,043 | 169,903 |