ユニ・チャーム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

77,340

73,794

減価償却費

27,343

26,750

減損損失

－

1,355

のれん償却額

4,640

4,519

受取利息及び受取配当金

△2,186

△3,362

支払利息

588

611

為替差損益（△は益）

7,203

5,832

固定資産除売却損益（△は益）

503

1,010

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,214

△5,066

売上債権の増減額（△は増加）

△12,315

1,953

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,356

3,209

仕入債務の増減額（△は減少）

5,064

2,680

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△336

6,066

その他

△1,706

△1,316

小計

97,569

118,039

利息及び配当金の受取額

2,019

2,274

利息の支払額

△683

△570

法人税等の還付額

1,064

658

法人税等の支払額

△14,959

△16,798

営業活動によるキャッシュ・フロー

85,009

103,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△36,035

△17,218

定期預金の払戻による収入

9,280

13,603

有形及び無形固定資産の取得による支出

△46,575

△37,861

有形及び無形固定資産の売却による収入

690

216

投資有価証券の取得による支出

△15

△6,500

投資有価証券の売却による収入

4,467

5,146

その他

20

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,166

△42,612

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,678

2,527

長期借入れによる収入

6,000

4,812

長期借入金の返済による支出

△22,200

△3,163

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

54,750

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△50,742

△988

自己株式の取得による支出

△13,000

△14,000

配当金の支払額

△8,284

△9,173

非支配株主への配当金の支払額

△1,500

△2,609

非支配株主からの払込みによる収入

117

232

ストックオプションの行使による収入

427

949

その他

△723

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,835

△21,540

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,085

△3,375

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,078

36,076

現金及び現金同等物の期首残高

127,044

101,966

現金及び現金同等物の期末残高

※ 101,966

※ 138,042