ユニ・チャーム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

70,027

77,340

減価償却費

20,393

27,343

のれん償却額

3,769

4,640

受取利息及び受取配当金

△1,643

△2,186

支払利息

287

588

為替差損益（△は益）

△6,314

7,203

固定資産除売却損益（△は益）

508

503

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4,214

移転補償金

△5,009

－

売上債権の増減額（△は増加）

△13,584

△12,315

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,568

△4,356

仕入債務の増減額（△は減少）

8,349

5,064

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,928

△336

その他

△61

△1,706

小計

74,083

97,569

利息及び配当金の受取額

1,656

2,019

利息の支払額

△240

△683

保険金の受取額

1,154

－

移転補償金の受取額

6,205

－

法人税等の還付額

719

1,064

法人税等の支払額

△14,685

△14,959

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,892

85,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,602

△36,035

定期預金の払戻による収入

5,579

9,280

有形及び無形固定資産の取得による支出

△42,664

△46,575

有形及び無形固定資産の売却による収入

879

690

投資有価証券の取得による支出

△2,722

△15

投資有価証券の売却による収入

3,790

4,467

その他

△2

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,741

△68,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

174

△1,678

長期借入れによる収入

5,508

6,000

長期借入金の返済による支出

△1,000

△22,200

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

54,750

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△50,742

自己株式の取得による支出

△8,008

△13,000

配当金の支払額

△7,834

△8,284

少数株主への配当金の支払額

△1,552

△1,500

少数株主からの払込みによる収入

525

117

ストックオプションの行使による収入

367

427

その他

△233

△723

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,054

△36,835

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,449

△5,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

29,546

△25,078

現金及び現金同等物の期首残高

97,498

127,044

現金及び現金同等物の期末残高

※ 127,044

※ 101,966