キムラタンのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,140,481 | 45,888 |
| 減価償却費 | 225,922 | 214,224 |
| 減損損失 | 6,141 | 11,231 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | △199,119 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,862 | 881 |
| のれん償却額 | 37,667 | 37,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,099 | △2,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | △816 | △377 |
| 支払利息 | 108,342 | 60,334 |
| 為替差損益（△は益） | △1 | △0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 437 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 52,460 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △19,700 |
| 固定資産除却損 | 1,508 | - |
| 負ののれん発生益 | - | △40,399 |
| 新株予約権戻入益 | - | △9,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,946 | 24,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 821,927 | △27,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △243,958 | △1,602 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △629 | △504 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △2,600 | 10,667 |
| 借入手数料 | 146,138 | 7,440 |
| 受取保険金 | △19,346 | △21,479 |
| 関係会社清算益 | - | △12,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △24,964 | △83,884 |
| その他 | 1,067 | △85,724 |
| 小計 | 217,405 | 106,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 816 | 377 |
| 利息の支払額 | △90,366 | △53,213 |
| 保険金の受取額 | 19,346 | 21,479 |
| 繰上返済手数料の支払額 | △38,732 | - |
| 法人税等の支払額 | △146,202 | △8,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △37,733 | 66,971 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期性預金の払戻による収入 | 63,087 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 9,754 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,113 | △28,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500,000 | 19,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,447 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,400 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,956,961 | △173,045 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △13,395 | - |
| その他の支出 | △9,661 | - |
| その他の収入 | 25,335 | 1,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,366,906 | △158,395 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,983,344 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,315,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,216,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,785,501 | △567,848 |
| 社債の償還による支出 | △150,400 | - |
| 借入手数料の支払額 | △120,155 | △7,440 |
| 株式の発行による収入 | 165,104 | 728,326 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,304 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 991,087 | 503,037 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △413,400 | 411,614 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 468,966 | 55,566 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55,566 | 467,180 |
