キムラタンのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △889,185 | △1,140,481 |
| 減価償却費 | 39,518 | 225,922 |
| 減損損失 | 63,162 | 6,141 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 199,119 | △199,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,019 | 39,862 |
| のれん償却額 | - | 37,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8,093 | △4,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | △434 | △816 |
| 支払利息 | 26,257 | 108,342 |
| 為替差損益（△は益） | △1 | △1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,470 | 437 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 52,460 |
| 固定資産除却損 | 3,593 | 1,508 |
| 新株予約権戻入益 | △5,030 | - |
| 災害損失 | 857 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,144 | 411,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 158,475 | 821,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,129 | △243,958 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 55 | △629 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △1,400 | △2,600 |
| 借入手数料 | - | 146,138 |
| 受取保険金 | - | △19,346 |
| その他 | 26,558 | △23,897 |
| 小計 | △242,721 | 217,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 816 |
| 利息の支払額 | △25,158 | △90,366 |
| 保険金の受取額 | - | 19,346 |
| 繰上返済手数料の支払額 | - | △38,732 |
| 法人税等の支払額 | △5,126 | △146,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △272,571 | △37,733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期性預金の払戻による収入 | 98 | 63,087 |
| 貸付けによる支出 | △8,512 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 9,754 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △95,477 | △10,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 786,913 | 500,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,385 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,946 | 26,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,549 | △1,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,956,961 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △13,395 |
| その他の支出 | △20,765 | △9,661 |
| その他の収入 | 1,298 | 25,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 647,566 | △1,366,906 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 245,000 | 1,983,344 |
| 短期借入金の返済による支出 | △73,336 | △1,315,000 |
| 長期借入れによる収入 | 62,000 | 6,216,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △526,000 | △5,785,501 |
| 社債の償還による支出 | - | △150,400 |
| 借入手数料の支払額 | - | △120,155 |
| 株式の発行による収入 | 6,329 | 165,104 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,070 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,765 | △2,304 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △276,702 | 991,087 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,276 | 152 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,568 | △413,400 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 369,398 | 468,966 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 468,966 | 55,566 |
