キムラタンのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △410,551 | △889,185 |
| 減価償却費 | 10,960 | 39,518 |
| 減損損失 | - | 63,162 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | - | 199,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △24,636 | 2,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,165 | △8,093 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △1,100 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △364 | △434 |
| 支払利息 | 20,471 | 26,257 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | △1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,739 | △1,470 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △32,902 | - |
| 固定資産除却損 | - | 3,593 |
| 新株予約権戻入益 | - | △5,030 |
| 災害損失 | 3,244 | 857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,089 | 59,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 149,993 | 158,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △96,567 | 84,129 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 13,466 | 55 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | △1,400 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 14,635 | - |
| その他 | 78,968 | 26,558 |
| 小計 | △222,866 | △242,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 434 |
| 利息の支払額 | △18,251 | △25,158 |
| 法人税等の支払額 | △7,087 | △5,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △247,841 | △272,571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期性預金の払戻による収入 | - | 98 |
| 定期預金の預入による支出 | △105 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △8,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225,177 | 786,913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △749,003 | △95,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,082 | △16,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,183 | 3,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,600 | △3,549 |
| その他の収入 | 5,859 | 1,298 |
| その他の支出 | △41,739 | △20,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △570,309 | 647,566 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 75,000 | 245,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △63,332 | △73,336 |
| 長期借入れによる収入 | 759,600 | 62,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △332,688 | △526,000 |
| 株式の発行による収入 | 621,133 | 6,329 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 12,070 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,765 | △2,765 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,946 | △276,702 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 284 | 1,276 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,079 | 99,568 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 130,318 | 369,398 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 369,398 | 468,966 |
