キムラタンのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △573,402 | △410,551 |
| 減価償却費 | 24,175 | 10,960 |
| 減損損失 | 89,153 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,219 | △24,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 656 | 20,165 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △600 | △1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △255 | △364 |
| 支払利息 | 24,217 | 20,471 |
| 為替差損益（△は益） | △3 | △0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △1,739 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,790 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △32,902 |
| 固定資産除却損 | 292 | - |
| 災害損失 | 1,283 | 3,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,632 | 33,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △180,007 | 149,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,092 | △96,567 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △2,907 | 13,466 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | 14,635 |
| その他 | △56,440 | 78,968 |
| 小計 | △344,101 | △222,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 364 |
| 利息の支払額 | △25,216 | △18,251 |
| 法人税等の支払額 | △6,136 | △7,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △375,198 | △247,841 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △93,653 | △105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 225,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,227 | △749,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,365 | △18,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 11,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,277 | △3,600 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53,358 | - |
| その他の収入 | 51 | 5,859 |
| その他の支出 | △2,879 | △41,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,993 | △570,309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 255,000 | 75,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △114,947 | △63,332 |
| 長期借入れによる収入 | - | 759,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △288,035 | △332,688 |
| 株式の発行による収入 | 282,246 | 621,133 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,101 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,560 | △2,765 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,804 | 1,056,946 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △57 | 284 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △299,444 | 239,079 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 429,763 | 130,318 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 130,318 | 369,398 |
