キムラタンのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △649,342 | △573,402 |
| 減価償却費 | 27,727 | 24,175 |
| 減損損失 | 13,402 | 89,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,394 | 8,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 656 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △300 | △600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △255 |
| 支払利息 | 8,837 | 24,217 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | △3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 2,790 |
| 固定資産除却損 | 0 | 292 |
| 災害損失 | 5,758 | 1,283 |
| 負ののれん発生益 | △26,682 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,579 | 69,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,457 | △180,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,841 | 249,092 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,001 | △2,907 |
| その他 | △19,491 | △56,440 |
| 小計 | △385,850 | △344,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 255 |
| 利息の支払額 | △10,621 | △25,216 |
| 法人税等の支払額 | △3,069 | △6,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △399,505 | △375,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △93,653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,725 | △8,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,135 | △6,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △8,277 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 53,358 |
| その他の支出 | △9,018 | △2,879 |
| その他の収入 | 3,631 | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 193,183 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159,934 | △65,993 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | 255,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △95,416 | △114,947 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △116,802 | △288,035 |
| 株式の発行による収入 | 478,802 | 282,246 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,269 | 10,101 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △12,330 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △2,560 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,522 | 141,804 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △272 | △57 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,679 | △299,444 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 356,083 | 429,763 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 429,763 | 130,318 |
