キムラタン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△889,185

△1,140,481

減価償却費

39,518

225,922

減損損失

63,162

6,141

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

199,119

△199,119

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,019

39,862

のれん償却額

-

37,667

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,093

△4,099

受取利息及び受取配当金

△434

△816

支払利息

26,257

108,342

為替差損益（△は益）

△1

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,470

437

関係会社株式売却損益（△は益）

-

52,460

固定資産除却損

3,593

1,508

新株予約権戻入益

△5,030

-

災害損失

857

-

売上債権の増減額（△は増加）

59,144

411,946

棚卸資産の増減額（△は増加）

158,475

821,927

仕入債務の増減額（△は減少）

84,129

△243,958

破産更生債権等の増減額（△は増加）

55

△629

契約負債の増減額（△は減少）

△1,400

△2,600

借入手数料

-

146,138

受取保険金

-

△19,346

その他

26,558

△23,897

小計

△242,721

217,405

利息及び配当金の受取額

434

816

利息の支払額

△25,158

△90,366

保険金の受取額

-

19,346

繰上返済手数料の支払額

-

△38,732

法人税等の支払額

△5,126

△146,202

営業活動によるキャッシュ・フロー

△272,571

△37,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期性預金の払戻による収入

98

63,087

貸付けによる支出

△8,512

-

貸付金の回収による収入

-

9,754

有形固定資産の取得による支出

△95,477

△10,113

有形固定資産の売却による収入

786,913

500,000

無形固定資産の取得による支出

△16,385

-

投資有価証券の売却による収入

3,946

26,447

投資有価証券の取得による支出

△3,549

△1,400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,956,961

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△13,395

その他の支出

△20,765

△9,661

その他の収入

1,298

25,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

647,566

△1,366,906

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

245,000

1,983,344

短期借入金の返済による支出

△73,336

△1,315,000

長期借入れによる収入

62,000

6,216,000

長期借入金の返済による支出

△526,000

△5,785,501

社債の償還による支出

-

△150,400

借入手数料の支払額

-

△120,155

株式の発行による収入

6,329

165,104

新株予約権の発行による収入

12,070

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,765

△2,304

自己株式の取得による支出

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△276,702

991,087

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,276

152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

99,568

△413,400

現金及び現金同等物の期首残高

369,398

468,966

現金及び現金同等物の期末残高

 468,966

 55,566