キムラタン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△410,551

△889,185

減価償却費

10,960

39,518

減損損失

-

63,162

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

-

199,119

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24,636

2,019

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,165

△8,093

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,100

-

受取利息及び受取配当金

△364

△434

支払利息

20,471

26,257

為替差損益（△は益）

△0

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,739

△1,470

固定資産売却損益（△は益）

△32,902

-

固定資産除却損

-

3,593

新株予約権戻入益

-

△5,030

災害損失

3,244

857

売上債権の増減額（△は増加）

33,089

59,144

棚卸資産の増減額（△は増加）

149,993

158,475

仕入債務の増減額（△は減少）

△96,567

84,129

破産更生債権等の増減額（△は増加）

13,466

55

契約負債の増減額（△は減少）

-

△1,400

預り保証金の増減額（△は減少）

14,635

-

その他

78,968

26,558

小計

△222,866

△242,721

利息及び配当金の受取額

364

434

利息の支払額

△18,251

△25,158

法人税等の支払額

△7,087

△5,126

営業活動によるキャッシュ・フロー

△247,841

△272,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期性預金の払戻による収入

-

98

定期預金の預入による支出

△105

-

貸付けによる支出

-

△8,512

有形固定資産の売却による収入

225,177

786,913

有形固定資産の取得による支出

△749,003

△95,477

無形固定資産の取得による支出

△18,082

△16,385

投資有価証券の売却による収入

11,183

3,946

投資有価証券の取得による支出

△3,600

△3,549

その他の収入

5,859

1,298

その他の支出

△41,739

△20,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

△570,309

647,566

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

75,000

245,000

短期借入金の返済による支出

△63,332

△73,336

長期借入れによる収入

759,600

62,000

長期借入金の返済による支出

△332,688

△526,000

株式の発行による収入

621,133

6,329

新株予約権の発行による収入

-

12,070

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,765

△2,765

自己株式の取得による支出

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,056,946

△276,702

現金及び現金同等物に係る換算差額

284

1,276

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

239,079

99,568

現金及び現金同等物の期首残高

130,318

369,398

現金及び現金同等物の期末残高

 369,398

 468,966