キムラタン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△573,402

△410,551

減価償却費

24,175

10,960

減損損失

89,153

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,219

△24,636

賞与引当金の増減額（△は減少）

656

20,165

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△600

△1,100

受取利息及び受取配当金

△255

△364

支払利息

24,217

20,471

為替差損益（△は益）

△3

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,739

投資有価証券評価損益（△は益）

2,790

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△32,902

固定資産除却損

292

-

災害損失

1,283

3,244

売上債権の増減額（△は増加）

69,632

33,089

たな卸資産の増減額（△は増加）

△180,007

149,993

仕入債務の増減額（△は減少）

249,092

△96,567

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△2,907

13,466

預り保証金の増減額（△は減少）

-

14,635

その他

△56,440

78,968

小計

△344,101

△222,866

利息及び配当金の受取額

255

364

利息の支払額

△25,216

△18,251

法人税等の支払額

△6,136

△7,087

営業活動によるキャッシュ・フロー

△375,198

△247,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△93,653

△105

有形固定資産の売却による収入

-

225,177

有形固定資産の取得による支出

△8,227

△749,003

無形固定資産の取得による支出

△6,365

△18,082

投資有価証券の売却による収入

-

11,183

投資有価証券の取得による支出

△8,277

△3,600

保険積立金の解約による収入

53,358

-

その他の収入

51

5,859

その他の支出

△2,879

△41,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

△65,993

△570,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

255,000

75,000

短期借入金の返済による支出

△114,947

△63,332

長期借入れによる収入

-

759,600

長期借入金の返済による支出

△288,035

△332,688

株式の発行による収入

282,246

621,133

新株予約権の発行による収入

10,101

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,560

△2,765

自己株式の取得による支出

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

141,804

1,056,946

現金及び現金同等物に係る換算差額

△57

284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△299,444

239,079

現金及び現金同等物の期首残高

429,763

130,318

現金及び現金同等物の期末残高

 130,318

 369,398