キムラタン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△649,342

△573,402

減価償却費

27,727

24,175

減損損失

13,402

89,153

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,394

8,219

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

656

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△300

△600

受取利息及び受取配当金

△36

△255

支払利息

8,837

24,217

為替差損益（△は益）

0

△3

投資有価証券評価損益（△は益）

-

2,790

固定資産除却損

0

292

災害損失

5,758

1,283

負ののれん発生益

△26,682

-

売上債権の増減額（△は増加）

81,579

69,632

たな卸資産の増減額（△は増加）

126,457

△180,007

仕入債務の増減額（△は減少）

40,841

249,092

破産更生債権等の増減額（△は増加）

4,001

△2,907

その他

△19,491

△56,440

小計

△385,850

△344,101

利息及び配当金の受取額

36

255

利息の支払額

△10,621

△25,216

法人税等の支払額

△3,069

△6,136

営業活動によるキャッシュ・フロー

△399,505

△375,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△93,653

有形固定資産の取得による支出

△24,725

△8,227

無形固定資産の取得による支出

△3,135

△6,365

投資有価証券の取得による支出

-

△8,277

保険積立金の解約による収入

-

53,358

その他の支出

△9,018

△2,879

その他の収入

3,631

51

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 193,183

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

159,934

△65,993

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000

255,000

短期借入金の返済による支出

△95,416

△114,947

長期借入れによる収入

45,000

-

長期借入金の返済による支出

△116,802

△288,035

株式の発行による収入

478,802

282,246

新株予約権の発行による収入

9,269

10,101

自己新株予約権の取得による支出

△12,330

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

-

△2,560

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

313,522

141,804

現金及び現金同等物に係る換算差額

△272

△57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

73,679

△299,444

現金及び現金同等物の期首残高

356,083

429,763

現金及び現金同等物の期末残高

 429,763

 130,318