キムラタン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△466,755

△649,342

減価償却費

28,586

27,727

減損損失

6,243

13,402

本社移転費用

35,091

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,968

1,394

ポイント引当金の増減額（△は減少）

700

△300

受取利息及び受取配当金

△88

△36

支払利息

10,149

8,837

為替差損益（△は益）

△0

0

固定資産除却損

765

0

災害損失

-

5,758

負ののれん発生益

-

△26,682

売上債権の増減額（△は増加）

△50,943

81,579

たな卸資産の増減額（△は増加）

50,938

126,457

仕入債務の増減額（△は減少）

△80,077

40,841

破産更生債権等の増減額（△は増加）

2,034

4,001

その他

33,957

△19,491

小計

△425,431

△385,850

利息及び配当金の受取額

88

36

利息の支払額

△9,005

△10,621

法人税等の支払額

△2,678

△3,069

営業活動によるキャッシュ・フロー

△437,025

△399,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,912

△24,725

無形固定資産の取得による支出

△1,900

△3,135

その他の支出

△8,426

△9,018

その他の収入

481

3,631

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 193,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,758

159,934

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

5,000

短期借入金の返済による支出

△205,000

△95,416

長期借入れによる収入

387,000

45,000

長期借入金の返済による支出

△207,306

△116,802

株式の発行による収入

367,142

478,802

新株予約権の発行による収入

15,520

9,269

自己新株予約権の取得による支出

-

△12,330

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△279

-

自己株式の取得による支出

△7

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

557,069

313,522

現金及び現金同等物に係る換算差額

△64

△272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

80,221

73,679

現金及び現金同等物の期首残高

275,862

356,083

現金及び現金同等物の期末残高

 356,083

 429,763