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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,140,481
45,888
減価償却費
225,922
214,224
減損損失
6,141
11,231
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）
△199,119
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
39,862
881
のれん償却額
37,667
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,099
△2,001
受取利息及び受取配当金
△816
△377
支払利息
108,342
60,334
為替差損益（△は益）
△1
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
437
関係会社株式売却損益（△は益）
52,460
固定資産売却損益（△は益）
△19,700
固定資産除却損
1,508
負ののれん発生益
△40,399
新株予約権戻入益
△9,269
売上債権の増減額（△は増加）
411,946
24,103
棚卸資産の増減額（△は増加）
821,927
△27,890
仕入債務の増減額（△は減少）
△243,958
△1,602
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△629
△504
契約負債の増減額（△は減少）
△2,600
10,667
借入手数料
146,138
7,440
受取保険金
△19,346
△21,479
関係会社清算益
△12,878
未払金の増減額（△は減少）
△24,964
△83,884
その他
1,067
△85,724
小計
217,405
106,728
利息及び配当金の受取額
816
377
利息の支払額
△90,366
△53,213
保険金の受取額
19,346
21,479
繰上返済手数料の支払額
△38,732
法人税等の支払額
△146,202
△8,401
△37,733
66,971
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期性預金の払戻による収入
63,087
貸付金の回収による収入
9,754
30,000
有形固定資産の取得による支出
△10,113
△28,681
有形固定資産の売却による収入
500,000
19,700
無形固定資産の取得による支出
△7,400
投資有価証券の売却による収入
26,447
投資有価証券の取得による支出
△1,400
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,956,961
△173,045
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△13,395
その他の支出
△9,661
その他の収入
25,335
1,031
△1,366,906
△158,395
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,983,344
短期借入金の返済による支出
△1,315,000
長期借入れによる収入
6,216,000
350,000
長期借入金の返済による支出
△5,785,501
△567,848
社債の償還による支出
△150,400
借入手数料の支払額
△120,155
△7,440
株式の発行による収入
165,104
728,326
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,304
991,087
503,037
現金及び現金同等物に係る換算差額
152
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△413,400
411,614
現金及び現金同等物の期首残高
468,966
55,566
現金及び現金同等物の期末残高
467,180
