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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
45,888
20,794
減価償却費
214,224
212,055
減損損失
11,231
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
881
△249
のれん償却額
37,667
38,915
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,001
△30
受取利息及び受取配当金
△377
△471
支払利息
60,334
95,530
為替差損益（△は益）
△0
△1
固定資産売却損益（△は益）
△19,700
負ののれん発生益
△40,399
△11,103
新株予約権戻入益
△9,269
売上債権の増減額（△は増加）
24,103
△3
棚卸資産の増減額（△は増加）
△27,890
100,415
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,602
11,183
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△504
1,703
契約負債の増減額（△は減少）
10,667
△1,880
借入手数料
7,440
受取保険金
△21,479
△434
関係会社清算益
△12,878
未払金の増減額（△は減少）
△83,884
6,226
その他
△85,724
△14,408
小計
106,728
458,241
利息及び配当金の受取額
377
471
利息の支払額
△53,213
△90,464
保険金の受取額
21,479
434
法人税等の支払額
△8,401
△38,013
66,971
330,668
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期性預金の払戻による収入
800
貸付金の回収による収入
30,000
有形固定資産の取得による支出
△28,681
△26,383
有形固定資産の売却による収入
19,700
無形固定資産の取得による支出
△7,400
△7,492
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△173,045
△297,250
その他の収入
1,031
2,212
△158,395
△328,113
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
131,300
短期借入金の返済による支出
△136,806
長期借入れによる収入
350,000
長期借入金の返済による支出
△567,848
△512,429
借入手数料の支払額
△7,440
株式の発行による収入
728,326
256,417
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,127
503,037
△265,645
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
411,614
△263,089
現金及び現金同等物の期首残高
55,566
467,180
現金及び現金同等物の期末残高
204,091
