キムラタンのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 45,888 | 20,794 |
| 減価償却費 | 214,224 | 212,055 |
| 減損損失 | 11,231 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 881 | △249 |
| のれん償却額 | 37,667 | 38,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,001 | △30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △377 | △471 |
| 支払利息 | 60,334 | 95,530 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | △1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △19,700 | - |
| 負ののれん発生益 | △40,399 | △11,103 |
| 新株予約権戻入益 | △9,269 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,103 | △3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △27,890 | 100,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,602 | 11,183 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △504 | 1,703 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,667 | △1,880 |
| 借入手数料 | 7,440 | - |
| 受取保険金 | △21,479 | △434 |
| 関係会社清算益 | △12,878 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | △83,884 | 6,226 |
| その他 | △85,724 | △14,408 |
| 小計 | 106,728 | 458,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 471 |
| 利息の支払額 | △53,213 | △90,464 |
| 保険金の受取額 | 21,479 | 434 |
| 法人税等の支払額 | △8,401 | △38,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,971 | 330,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期性預金の払戻による収入 | - | 800 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,681 | △26,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,700 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,400 | △7,492 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △173,045 | △297,250 |
| その他の収入 | 1,031 | 2,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △158,395 | △328,113 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 131,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △136,806 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △567,848 | △512,429 |
| 借入手数料の支払額 | △7,440 | - |
| 株式の発行による収入 | 728,326 | 256,417 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △4,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 503,037 | △265,645 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,614 | △263,089 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 55,566 | 467,180 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 467,180 | 204,091 |
