堀田丸正

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△800,941

△194,703

減価償却費

17,497

1,753

減損損失

29,099

-

為替差損益（△は益）

△3,423

△6,174

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28,368

1,676

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,180

△16,020

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△19,477

△7,312

受取利息及び受取配当金

△1,230

△19,758

支払利息

619

201

固定資産売却損益（△は益）

2,827

-

助成金収入

△30,177

△23,734

売上債権の増減額（△は増加）

268,839

73,129

棚卸資産の増減額（△は増加）

630,335

△68,145

仕入債務の増減額（△は減少）

△234,981

11,448

未払又は未収消費税等の増減額

28,861

3,256

長期未払金の増減額（△は減少）

△2,053

△6,560

その他

10,228

△3,116

小計

△141,525

△254,061

利息及び配当金の受取額

1,230

19,676

利息の支払額

△619

△201

助成金の受取額

25,397

21,839

法人税等の支払額

△8,539

△10,644

営業活動によるキャッシュ・フロー

△124,055

△223,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,095

△75

有形固定資産の売却による収入

5,342

-

無形固定資産の取得による支出

△4,258

-

投資有価証券の取得による支出

△874

△931

敷金及び保証金の差入による支出

△68

-

敷金及び保証金の回収による収入

1,500

9,667

貸付けによる支出

-

△4,000,000

貸付金の回収による収入

-

3,000,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,454

△991,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

-

自己株式の処分による収入

3

-

配当金の支払額

△11

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8

△0

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,983

24,557

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△120,535

△1,190,174

現金及び現金同等物の期首残高

2,350,477

2,229,942

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,229,942

※ 1,039,767