堀田丸正

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△133,088

△800,941

減価償却費

20,542

17,497

減損損失

-

29,099

為替差損益（△は益）

△276

△3,423

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15,473

△28,368

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,000

△9,180

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△11,403

△19,477

受取利息及び受取配当金

△1,420

△1,230

支払利息

984

619

固定資産売却損益（△は益）

-

2,827

協同組合清算益

△73,387

-

助成金収入

-

△30,177

売上債権の増減額（△は増加）

472,125

268,839

たな卸資産の増減額（△は増加）

52,901

630,335

仕入債務の増減額（△は減少）

△340,821

△234,981

未払又は未収消費税等の増減額

△71,401

28,861

長期未払金の増減額（△は減少）

-

△2,053

その他

△3,719

10,228

小計

△76,491

△141,525

利息及び配当金の受取額

1,420

1,230

利息の支払額

△984

△619

助成金の受取額

-

25,397

法人税等の支払額

△29,572

△8,539

法人税等の還付額

448

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△105,179

△124,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,750

△3,095

有形固定資産の売却による収入

-

5,342

無形固定資産の取得による支出

△17,747

△4,258

投資有価証券の取得による支出

△865

△874

敷金及び保証金の差入による支出

△90

△68

敷金及び保証金の回収による収入

2,134

1,500

協同組合清算による収入

73,387

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

53,068

△1,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,538

-

自己株式の取得による支出

△15

△0

自己株式の処分による収入

-

3

配当金の支払額

△33

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,587

△8

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,941

4,983

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△58,640

△120,535

現金及び現金同等物の期首残高

2,409,118

2,350,477

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,350,477

※ 2,229,942