堀田丸正

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△436,896

△133,088

減価償却費

20,028

20,542

為替差損益（△は益）

607

△276

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,401

15,473

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,200

△3,000

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△2,521

△11,403

受取利息及び受取配当金

△2,540

△1,420

支払利息

1,791

984

ブランド事業撤退損失

30,953

-

固定資産売却損益（△は益）

△13,415

-

協同組合清算益

-

△73,387

売上債権の増減額（△は増加）

123,352

472,125

たな卸資産の増減額（△は増加）

504,872

52,901

仕入債務の増減額（△は減少）

△127,170

△340,821

未払又は未収消費税等の増減額

86,753

△71,401

長期未払金の増減額（△は減少）

△180

-

その他

△39,224

△3,719

小計

146,207

△76,491

利息及び配当金の受取額

2,540

1,420

利息の支払額

△2,011

△984

法人税等の支払額

△17,738

△29,572

法人税等の還付額

5,899

448

営業活動によるキャッシュ・フロー

134,899

△105,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,711

△3,750

有形固定資産の売却による収入

255,008

-

無形固定資産の取得による支出

△6,526

△17,747

投資有価証券の取得による支出

△843

△865

貸付けによる支出

△1,000,000

-

貸付金の回収による収入

1,000,042

-

敷金及び保証金の差入による支出

△4,317

△90

敷金及び保証金の回収による収入

4,412

2,134

協同組合清算による収入

-

73,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

228,063

53,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,548

△2,538

自己株式の取得による支出

△0

△15

配当金の支払額

△20,153

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,702

△2,587

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,101

△3,941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

332,158

△58,640

現金及び現金同等物の期首残高

2,076,959

2,409,118

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,409,118

※ 2,350,477