堀田丸正

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

109,851

△436,896

減価償却費

21,858

20,028

為替差損益（△は益）

1,169

607

構造改革費用

12,451

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19,006

△1,401

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,000

1,200

返品調整引当金の増減額（△は減少）

7,406

△2,521

受取利息及び受取配当金

△2,895

△2,540

支払利息

3,260

1,791

ブランド事業撤退損失

－

30,953

関係会社株式売却損益（△は益）

△25,642

－

固定資産売却損益（△は益）

△72,900

△13,415

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,890

－

売上債権の増減額（△は増加）

△208,836

123,352

たな卸資産の増減額（△は増加）

△515,524

504,872

仕入債務の増減額（△は減少）

190,710

△127,170

未払又は未収消費税等の増減額

△57,363

86,753

長期未払金の増減額（△は減少）

△3,779

△180

その他

118,065

△39,224

小計

△443,065

146,207

利息及び配当金の受取額

2,895

2,540

利息の支払額

△3,260

△2,011

法人税等の支払額

△37,451

△17,738

法人税等の還付額

－

5,899

営業活動によるキャッシュ・フロー

△480,882

134,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,661

△19,711

有形固定資産の売却による収入

289,390

255,008

無形固定資産の取得による支出

△15,138

△6,526

投資有価証券の取得による支出

△997

△843

投資有価証券の売却による収入

30,662

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△53

－

貸付けによる支出

－

△1,000,000

貸付金の回収による収入

64,738

1,000,042

敷金及び保証金の差入による支出

△4,011

△4,317

敷金及び保証金の回収による収入

2,536

4,412

長期預け金の増減額（△は増加）

158,668

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

521,134

228,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△195,000

－

長期借入金の返済による支出

△62,840

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,548

△4,548

株式の発行による収入

1,915,432

－

自己株式の取得による支出

△149

△0

配当金の支払額

△105,563

△20,153

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,547,329

△24,702

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,168

△6,101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,588,750

332,158

現金及び現金同等物の期首残高

488,209

2,076,959

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,076,959

※ 2,409,118