堀田丸正

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

114,245

109,851

減価償却費

24,912

21,858

為替差損益（△は益）

2,981

1,169

構造改革費用

－

12,451

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,830

△19,006

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,000

15,000

返品調整引当金の増減額（△は減少）

3,402

7,406

受取利息及び受取配当金

△6,500

△2,895

支払利息

4,675

3,260

ブランド事業撤退損失

18,935

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△25,642

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△72,900

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,564

△16,890

投資有価証券清算益

△7,961

－

売上債権の増減額（△は増加）

47,698

△208,836

たな卸資産の増減額（△は増加）

120,434

△515,524

仕入債務の増減額（△は減少）

△112,357

190,710

未払又は未収消費税等の増減額

△15,173

△57,363

長期未払金の増減額（△は減少）

△3,305

△3,779

その他

△41,196

118,065

小計

125,395

△443,065

利息及び配当金の受取額

6,500

2,895

利息の支払額

△4,912

△3,260

法人税等の支払額

△24,460

△37,451

法人税等の還付額

18,051

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

120,575

△480,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券清算による収入

8,261

－

有価証券の取得による支出

△1,538

△997

有価証券の売却による収入

40,207

30,662

有形固定資産の取得による支出

△55

△4,661

有形固定資産の売却による収入

－

289,390

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△53

無形固定資産の取得による支出

△2,826

△15,138

貸付金の回収による収入

31,418

64,738

貸付けによる支出

△296

－

敷金保証金の増加による支出

△2,606

△4,011

長期預け金の増減額（△は増加）

－

158,668

敷金及び保証金の回収による収入

6,490

2,536

営業譲受による支出

△60,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,053

521,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△108,000

△195,000

長期借入金の返済による支出

△54,807

△62,840

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△5,086

△4,548

株式の発行による収入

－

1,915,432

自己株式の取得による支出

△200,131

△149

配当金の支払額

△91,207

△105,563

財務活動によるキャッシュ・フロー

△459,233

1,547,329

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,378

1,168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△326,982

1,588,750

現金及び現金同等物の期首残高

815,191

488,209

現金及び現金同等物の期末残高

488,209

2,076,959