堀田丸正

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堀田丸正のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	81,814	114,245
減価償却費	27,488	24,912
為替差損益（△は益）	8,540	2,981
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,985	△7,830
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,000	△1,000
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△13,589	3,402
受取利息及び受取配当金	△5,298	△6,500
支払利息	4,447	4,675
ブランド事業撤退損失	－	18,935
投資有価証券売却損益（△は益）	△4,652	△16,564
投資有価証券清算益	－	△7,961
売上債権の増減額（△は増加）	117,786	47,698
たな卸資産の増減額（△は増加）	45,366	120,434
仕入債務の増減額（△は減少）	△116,717	△112,357
未払又は未収消費税等の増減額	7,840	△15,173
長期未払金の増減額（△は減少）	－	△3,305
その他	△28,962	△41,196
小計	122,077	125,395
利息及び配当金の受取額	5,298	6,500
利息の支払額	△4,502	△4,912
法人税等の支払額	△33,365	△24,460
法人税等の還付額	－	18,051
営業活動によるキャッシュ・フロー	89,508	120,575
投資活動によるキャッシュ・フロー
営業譲受による支出	△200,010	△60,000
投資有価証券清算による収入	－	8,261
有価証券の取得による支出	△1,489	△1,538
有価証券の売却による収入	4,740	40,207
有形固定資産の取得による支出	△221	△55
無形固定資産の取得による支出	△1,123	△2,826
貸付金の回収による収入	24,475	31,418
貸付けによる支出	△1,342	△296
敷金保証金の増加による支出	△6,425	△2,606
敷金及び保証金の回収による収入	8,865	6,490
投資活動によるキャッシュ・フロー	△172,530	19,053
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	63,000	△108,000
長期借入金の返済による支出	△50,496	△54,807
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△4,906	△5,086
自己株式の取得による支出	△502	△200,131
配当金の支払額	△91,162	△91,207
財務活動によるキャッシュ・フロー	△84,067	△459,233
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,608	△7,378
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△170,697	△326,982
現金及び現金同等物の期首残高	985,889	815,191
現金及び現金同等物の期末残高	815,191	488,209