堀田丸正

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堀田丸正のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	35,966	81,814
減価償却費	25,759	27,488
のれん減損損失	29,173	－
のれん償却額	15,914	－
為替差損益（△は益）	－	8,540
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,019	△4,985
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,920	3,000
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△1,027	△13,589
受取利息及び受取配当金	△18,859	△5,298
支払利息	7,032	4,447
有形固定資産除却損	1,258	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△4,652
関係会社株式売却損益（△は益）	△232,998	－
売上債権の増減額（△は増加）	165,285	117,786
たな卸資産の増減額（△は増加）	△51,455	45,366
仕入債務の増減額（△は減少）	△106,204	△116,717
未払又は未収消費税等の増減額	18,271	7,840
長期未払金の増減額（△は減少）	△3,097	－
その他	△19,234	△28,962
小計	△132,116	122,077
利息及び配当金の受取額	18,859	5,298
利息の支払額	△6,641	△4,502
法人税等の支払額	△24,875	△33,365
営業活動によるキャッシュ・フロー	△144,773	89,508
投資活動によるキャッシュ・フロー
担保預金の増減額（△は増加）	9,318	－
ゴルフ会員権の売却による収入	1,475	－
関係会社株式の売却による収入	254,810	－
営業譲受による支出	－	△200,010
有価証券の取得による支出	△1,461	△1,489
有価証券の売却による収入	－	4,740
有形固定資産の取得による支出	△5,838	△221
有形固定資産の売却による収入	2,800	－
無形固定資産の取得による支出	△3,369	△1,123
貸付金の回収による収入	754,506	24,475
貸付けによる支出	△300,196	△1,342
敷金保証金の増加による支出	△9,334	△6,425
敷金及び保証金の回収による収入	10,178	8,865
投資活動によるキャッシュ・フロー	712,888	△172,530
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	80,000	63,000
長期借入金の返済による支出	△65,827	△50,496
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,534	△4,906
自己株式の取得による支出	△151	△502
配当金の支払額	△91,500	△91,162
財務活動によるキャッシュ・フロー	△79,014	△84,067
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,217	△3,608
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	490,319	△170,697
現金及び現金同等物の期首残高	495,570	985,889
現金及び現金同等物の期末残高	985,889	815,191