堀田丸正

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堀田丸正のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	120,997	35,966
減価償却費	34,519	25,759
減損損失	4,648	－
のれん減損損失	－	29,173
のれん償却額	110,552	15,914
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△31,574	5,019
賞与引当金の増減額（△は減少）	△680	△2,920
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△616	△1,027
受取利息及び受取配当金	△12,395	△18,859
支払利息	6,946	7,032
有形固定資産除却損	425	1,258
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△232,998
売上債権の増減額（△は増加）	199,219	165,285
たな卸資産の増減額（△は増加）	△65,750	△51,455
仕入債務の増減額（△は減少）	△442,602	△106,204
未払又は未収消費税等の増減額	27,768	18,271
長期未払金の増減額（△は減少）	△3,264	△3,097
長期預け金の増加額	△4,915	－
その他	28,555	△19,234
小計	△28,164	△132,116
利息及び配当金の受取額	12,395	18,859
利息の支払額	△7,766	△6,641
法人税等の支払額	△77,570	△24,875
営業活動によるキャッシュ・フロー	△101,105	△144,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
担保預金の増減額（△は増加）	△9,318	9,318
ゴルフ会員権の売却による収入	－	1,475
関係会社株式の売却による収入	－	254,810
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	3,497	－
有価証券の取得による支出	△1,764	△1,461
有形固定資産の取得による支出	△283,601	△5,838
有形固定資産の売却による収入	－	2,800
無形固定資産の取得による支出	△6,530	△3,369
貸付金の回収による収入	46,164	754,506
貸付けによる支出	△94,302	△300,196
敷金保証金の増加による支出	△12,271	△9,334
敷金及び保証金の回収による収入	5,412	10,178
投資活動によるキャッシュ・フロー	△352,714	712,888
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△20,000	80,000
長期借入れによる収入	230,000	－
長期借入金の返済による支出	△40,564	△65,827
ファイナンス・リース債務の返済による支出	－	△1,534
自己株式の取得による支出	△303	△151
配当金の支払額	△91,120	△91,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	78,011	△79,014
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,589	1,217
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△374,219	490,319
現金及び現金同等物の期首残高	869,790	495,570
現金及び現金同等物の期末残高	495,570	985,889