堀田丸正

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△75,625

26,497

減価償却費

4,112

6,347

為替差損益（△は益）

△6,797

△8,280

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△1,523

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△39,730

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,831

△2,501

受取利息及び受取配当金

△45,830

△60,568

支払利息

340

376

助成金収入

△7,403

-

売上債権の増減額（△は増加）

39,211

26,598

棚卸資産の増減額（△は増加）

△99,926

△33,007

仕入債務の増減額（△は減少）

△32,607

16,560

未払又は未収消費税等の増減額

△25,883

38,631

その他

△51,817

53,701

小計

△308,059

23,101

利息及び配当金の受取額

45,830

59,831

利息の支払額

△340

△376

助成金の受取額

9,298

-

法人税等の支払額

△8,030

△7,585

営業活動によるキャッシュ・フロー

△261,300

74,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,174

△12,773

有形固定資産の売却による収入

-

1,523

投資有価証券の取得による支出

△950

△983

投資有価証券の売却による収入

-

80

敷金及び保証金の差入による支出

-

△34,721

敷金及び保証金の回収による収入

315

35,090

関係会社株式の売却による収入

-

65,307

貸付けによる支出

△3,520,000

△6,620,000

貸付金の回収による収入

3,720,000

5,920,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

185,189

△646,478

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△0

自己株式の処分による収入

-

2

配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△0

2

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,746

14,371

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△62,364

△557,132

現金及び現金同等物の期首残高

1,039,767

977,403

現金及び現金同等物の期末残高

977,403

420,270